Доходность Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA), похоже, снижается

Анализ акций

Знаете ли вы, что существуют некоторые финансовые показатели, которые могут дать представление о потенциальном мультиупаковщике? Один из распространенных подходов — попытаться найти компанию с доходом на вложенный капитал (ROCE), который увеличивается вместе с растущим объемом вложенного капитала. По сути, это означает, что у компании есть прибыльные инициативы, в которые она может продолжать реинвестировать, что является особенностью машины компаундирования. Хотя, когда мы посмотрели наСистемы покрытий Axalta(NYSE:AXTA), похоже, не все эти поля соответствуют требованиям.

Для тех, кто не знает, ROCE — это показатель годовой прибыли компании до налогообложения (ее доходности) относительно капитала, задействованного в бизнесе. Аналитики используют эту формулу для расчета для Axalta Coating Systems:

Рентабельность вложенного капитала = прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) ÷ (общая сумма активов – текущие обязательства)

0,086 = 494 млн долларов США ÷ (7,0 млрд долларов США – 1,3 млрд долларов США) (на основе последних двенадцати месяцев до марта 2023 года).

Таким образом,Axalta Coating Systems имеет ROCE 8,6%.В абсолютном выражении это низкая доходность, и она также ниже среднего показателя по химической отрасли (11%).

Ознакомьтесь с нашим последним анализом Axalta Coating Systems

На приведенной выше диаграмме мы сопоставили предыдущий ROCE Axalta Coating Systems с предыдущими показателями, но будущее, возможно, более важно. Если вы хотите узнать, что прогнозируют аналитики на будущее, вам следует ознакомиться с нашимибесплатноотчет для Axalta Coating Systems.

В Axalta Coating Systems дела обстоят довольно стабильно: вложенный капитал и прибыль от этого капитала оставались примерно такими же в течение последних пяти лет. Это говорит нам о том, что компания не реинвестирует в себя, поэтому вполне вероятно, что она прошла фазу роста. Учитывая это, мы не ожидаем, что в будущем Axalta Coating Systems станет многоупаковочной компанией, если в будущем инвестиции снова не увеличатся.

Короче говоря, Axalta Coating Systems добилась одинаковой доходности от того же объема капитала на протяжении последних пяти лет. Неудивительно, что за последние пять лет акции выросли всего на 5,3%, что потенциально указывает на то, что инвесторы учитывают это в будущем. Поэтому, если вы ищете мультиупаковщик, мы предлагаем рассмотреть другие варианты.

Поскольку практически каждая компания сталкивается с теми или иными рисками, стоит знать, в чем они заключаются, и мы заметили2 предупреждающих знака для Axalta Coating Systems(из которых 1 потенциально серьезен!), о которых вам следует знать.

Хотя Axalta Coating Systems не приносит самой высокой прибыли, проверьте этобесплатносписок компаний, которые получают высокую прибыль на акционерный капитал и имеют твердые балансы.

Узнайте, является ли Axalta Coating Systems потенциально переоцененной или недооцененной, ознакомившись с нашим комплексным анализом, который включает в себяоценки справедливой стоимости, риски и предупреждения, дивиденды, инсайдерские операции и финансовое состояние.

Есть отзывы об этой статье? Беспокоит содержание?Связатьсяс нами напрямую.Кроме того, отправьте электронное письмо в редакционную группу по адресу: justwallst.com. Эта статья Simply Wall St носит общий характер.Мы предоставляем комментарии, основанные на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя только объективную методологию, и наши статьи не предназначены для предоставления финансовых рекомендаций. Он не является рекомендацией покупать или продавать какие-либо акции и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный целенаправленный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, чувствительные к ценам, или качественные материалы. Просто Уолл-стрит не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций.

Axalta Coating Systems Ltd. через свои дочерние компании производит, продает и распространяет высокоэффективные системы покрытий в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке.